大家好，简单(dān)看一个基金(jīn)经理，把(bǎ)新能(néng)源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理(lǐ)，海富通的(de)吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)外，其他三(sān)只产品也基(jī)本(běn)重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一季报称，在一季度的(de)操(cāo)作中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住了市(shì)场(chǎng)的节(jié)奏变化和结(jié)构(gòu)转换，降低(dī)了新(xīn)能(néng) 源板块的配(pèi)置权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合(hé)调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国(guó)特(tè)色估值体系所代表的传统实体行业正在被(bèi)市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报(bào)的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一(yī)次出(chū)现持续成(chéng)交(jiāo)占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及(jí)新(xīn)能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的减量萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后(hòu)往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概(gài)率创新高。如果今年在业(yè)绩(jì)披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)等大产业趋势(shì)以政府支持(chí)力度进一步加大(dà)、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成本(běn)轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或(huò)基(jī)本形成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面(miàn)风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需(xū)求出现(xiàn)集中释放。就资(zī)本市场而(ér)言，或(huò)代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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