金(jīn)融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金特估(gū)”来(lái)了(le)！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表示(shì)，由上海证券交易(yì)所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金(jīn)融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金(jīn)和(hé)券商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概(gài)念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一(y豫n是河南哪里的车牌ī)度冲击(jī)涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集(jí)体发(fā)威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业(yè)板(bǎn)一路高豫n是河南哪里的车牌(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机构之间(jiān)的(de)看法并不(bù)相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分红国企标的近(jìn)期(qī)显著盘整是(shì)对(duì)短期交(jiāo)易扩散过快过多，股息支(zhī)付能(néng)力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投资(zī)主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也(yě)指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高，未来(lái)随(suí)着(zhe)经济的逐步(bù)复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍(réng)具有(yǒu)较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券则看法相对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以(yǐ)来(lái)先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是区间回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日(rì)新发(fā)规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年(nián)10月以来首次单(dān)月净(jìng)流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前3个月的平(píng)均水平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后经济全面系统性(xìng)恢复是(shì)渐进和(hé)渐(jiàn)次(cì)的(de)过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐(nài)心，主题(tí)交易(yì)是过高的经济预期下修过程中的(de)阶段性产物，过度(dù)博弈降低(dī)了市场(chǎng)定价(jià)的(de)有效性，但(dàn)也提高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报(bào)，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已过(guò)，重回低位业绩(jì)驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特(tè)估我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买(mǎi)方更加激进。据券商(shāng)中国(guó)报道，有基(jī)金(jīn)经理直(zhí)言，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表示许(xǔ)多中特估(gū)的龙头股在当(dāng)前位置(zhì)对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的(de)角度而言(yán)许(xǔ)多市场参与(yǔ)者可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但当一只中特(tè)估龙头(tóu)股在(zài)两三个(gè)交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫不及(jí)待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场交易(yì)的直(zhí)观判(pàn)断，这(zhè)代表着资(zī)金参与方的(de)短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金(jīn)密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特(tè)估(gū)”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发(fā)布(bù)公告称，该(gāi)基金累(lèi)计有(yǒu)效(xiào)认购申(shēn)请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金管理人(rén)将(jiāng)启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于今日(rì)开售(shòu)，每(měi)只产(chǎn)品(pǐn)的首(shǒu)募规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元人民(mín)币。

　　事实(shí)上，不止新发基(jī)金，今年(nián)以来，场内多只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金(jīn)净流入(rù)也逼(bī)近10亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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