一季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风险中持续(xù)看(kàn)好中概互联(lián)网(wǎng)公司持(chí)续(xù)的估值修复(fù)，也显示出对中国(guó)消费和经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿(yì)站成为(wèi)热门股之前押注该公司(sī)而闻名(míng)，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强)中(zhōng)概(gài)的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随着(zhe)疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组合(hé)中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出(chū)积(jī)极趋势(shì)，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签(qiān)名银行的突然(rán)倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资者(zhě)上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银(yín)行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的股份。他(tā)还购买(mǎi)了其(qí)他金融股，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股价(jià)并没(méi)有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根大(dà)通(tōng)收购其大部分资产之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银(yín)行业(yè)陷入更广(guǎng)泛动荡，该(gāi)股股(gǔ)价今年(nián)已下跌近77％。

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