国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lá乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿i)看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(w乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿ēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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