国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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