一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的(de)迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股已经(jīng)成为(wèi)其资(zī)产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中(zhōng)持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国(guó)消费(fèi)和经济(jì)复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产天津面积多少平方公里泡沫后在金融危机时天津面积多少平方公里期(qī)一(yī)举成(chéng)名(míng)。他还因在(zài)游(yóu)戏驿(yì)站成为(wèi)热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从(cóng)2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着疫(yì)情(qíng)管控优化(huà)和中国(guó)经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股的(de)走势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期(qī)电商股价走(zǒu)势(shì)已经显示出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一(yī)季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名(míng)银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引(yǐn)发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资(zī)者上个季度增(zēng)持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融(róng)股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银(yín)行的股价并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今(jīn)年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的(de)股(gǔ)票退市程(chéng)序(xù)，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通收(shōu)购(gòu)其大(dà)部(bù)分(fēn)资产之前已被(bèi)监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地(dì)区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银(yín)行(xíng)业陷(xiàn)入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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