国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求)了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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