大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米mò)，市场都在讨(tǎo)论一个基(jī)金经理，海富通(tōng)的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海富通(tōng)股票(piào)混合来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结果到(dào)了今年一季(jì)度末，已经基本(běn)清(qīng)仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富(fù)通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也(yě)基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏(zòu)变(biàn)化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组(zǔ)合(hé)调整取(qǔ)得(dé)了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称(chēng)，中(zhōng)国特(tè)色估值体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市(shì)场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场(chǎng)最有持续(xù)性的(de)一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三(sān)只产品今年以来(lái)均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖(lài)交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全市场(chǎng)比重超40％的天数已累(lèi)计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现持续成交(jiāo)占比超过480寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米0％的(de)板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报(bào)率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米)现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市(shì)值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情(qíng)，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的调(diào)整(zhěng)，时(shí)间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩(jì)的改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本(běn)次大幅(fú)调(diào)整主(zhǔ)要(yào)还(hái)是(shì)因为在AI相关板块市场情绪处于极(jí)值的(de)情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需(xū)求(qiú)出现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本(běn)市(shì)场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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