国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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