国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

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　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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