昨夜，据(jù)路透社(shè)最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就(jiù)美(měi)国债务上限达成协议(yì)，双方(fāng)在(zài)可自由支配开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另(lìng)一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达成的不会是(shì)一份长达数百页吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗、可能需要立法者(zhě)花几天时(shí)间(ji吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗ān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含(hán)几个关(guān)键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可(kě)自由支配开支的最(zuì)高限额，包括(kuò)军(jūn)费开支(zhī)，但让议员们在未来几个(gè)月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程(chéng)序敲定住(zhù)房和教育等类(lèi)别的细节。根据(jù)美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可(kě)自由支(zhī)配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取新的(de)措(cuò)施。当前的(de)任务是监(jiān)控市场形势并及(jí)时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标(biāo)不(bù)是推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的(de)评(píng)估。美(měi)国加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据(jù)显(xiǎn)示，交易(yì)员们(men)完全押(yā)注美联储会在6月或7月的(de)某次会(huì)议上再(zài)度加息(xī)25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的(de)可能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有效(xiào)联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中(zhōng)美(měi)联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加(jiā)息预期(qī)，由(yóu)于(yú)美联储加息规模通(tōng)常都是(shì)25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美元市值(zhí)大关(guān)一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最大(dà)单日(rì)市(shì)值(zhí)增(zēng)长规(guī)模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英(yīng)伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的(de)展望表(biǎo)明，英伟达从(cóng)全球企业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂的人(rén)工(gōng)智能(néng)计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公(gōng)司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半(bàn)年(nián)多(duō)以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系(xì)品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期(qī)临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议(yì)纪要来(lái)看，不(bù)能(néng)排除接下来(lái)继(jì)续加息的(de)可能性，当前(qián)美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强(qiáng)对于(yú)大(dà)宗商品价格普遍形成(chéng)一定压(yā)力(lì)。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数(shù)据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复(fù)苏的(de)后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致(zhì)与国(guó)内(nèi)经济状况关联性较(jiào)强(qiáng)的黑色系(xì)品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑(hēi)色(sè)产业层面(miàn)也并(bìng)无利多因(yīn)素(sù)。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现来看，虽(suī)然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格(gé)的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业(yè)利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及(jí)原料(liào)成本(běn)持(chí)续下移导致钢(gāng)价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材需(xū)求也已临近淡季，在(zài)需(xū)求乏力(lì)的情(qíng)况(kuàng)下，钢材价(jià)格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市(shì)场对下游需求(qiú)的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大(dà)。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口(kǒu)规模又吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗出现明(míng)显增长，同时预(yù)期(qī)中的下半年的粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也进一步压(yā)低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市(shì)场面(miàn)临的问题来(lái)看，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑(hēi)色(sè)组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分；二(èr)是外需可(kě)能会(huì)大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较(jiào)有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也面(miàn)临继(jì)续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济数(shù)据(jù)公布后(hòu)，在(zài)此之前(qián)，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货(huò)均(jūn)出现下(xià)降。不(bù)过目前(qián)焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形(xíng)成(chéng)一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有(yǒu)实(shí)质性的减产行动，从(cóng)而(ér)改善市场对(duì)于后期(qī)供需(xū)平衡的预期(qī)。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向(xiàng)循(xún)环，或(huò)将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌(diē)趋势(shì)短暂延续(xù)，难(nán)有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，在期货(huò)价(jià)格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记者(zhě)，螺纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)目前(qián)回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供(gōng)需加快调(diào)整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后(hòu)来(lái)自政策面和(hé)市(shì)场力(lì)量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差(chà)有利于钢材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低(dī)，因此在后续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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