国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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