5月12日晚(wǎn)间，根据现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露，国内千亿私(sī)募景林资(zī)产递(dì)交了截至2023年3月31日的第(dì)一(yī)季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管理超千(qiān)亿(yì)元人民币的对冲基金(jīn)机构，亦是(shì)内地少有的进行大手笔持有美股的买方机构之一(yī)，景林的动向受到(dào)了(le)市场广泛的关注(zhù)。

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　　千亿私募景林资(zī)产持仓曝光

　　报告期内，景林资产整(zhěng)体持仓规模小幅提升至17.29亿美元(yuán)，折合人民币120.2亿(yì)元，相(xiāng)较于2022年(nián)四季度(dù)的(de)16.29亿美元规模，环(huán)比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度末，景林资产在美股(gǔ)市场持有34家上市公司的股票。其中(zhōng)，前十大持仓(cāng)标的在(zài)总市值中(zhōng)的占比(bǐ)下降到77.89％，上季度这一数(shù)据为82.33％。

　　一季度(dù)，景林共建(jiàn)仓5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、booking。清仓和减持方(fāng)面，景林资产(chǎn)一季度前五大卖(mài)出标的(de)包括：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾芯(xīn)科技、拼(pīn)多(duō)多。

　　景(jǐng)林资产美股(gǔ)持仓前十(shí)大重仓股分别为(wèi)：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)。

　　景林美股头号(hào)重仓股依旧是拼多多，与上季(jì)度对(duì)比，景林(lín)资(zī)产(chǎn)减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续(xù)三个季度增持拼多多(duō)。2022年(nián)二季度增(zēng)持拼多多24.02万股(gǔ)，三季(jì)度增持123.39万股，四(sì)季(jì)度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也(yě)不负众(zhòng)望，从(cóng)股价表现看，拼多多去年二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而(ér)，拼多多的(de)上(shàng)涨势头在今年(nián)2月初便(biàn)戛然而止了，景林资产在(zài)此前“越跌越买”的策(cè)略(lüè)奏效(xiào)后，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季度(dù)景林新(xīn)建仓的英伟(wěi)达，空降前十(shí)大重仓股(gǔ)第七位，一口气买入32.53万股，一季(jì)度末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)0.9亿元。截止至5月12日，今(jīn)年以来英(yīng)伟达累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教(jiào)育股，与高毅“唱反(fǎn)调”

　　一季(jì)度，景林资产在美股的(de)操作(zuò)中，最为亮眼的当属(shǔ)重点加仓教育股。

　　数据显示，截(jié)至今年一季度末，景林资产持(chí)有(yǒu)新(xīn)东方430万股，环比去年底加仓(cāng)368.8万股(gǔ)，期末(mò)持股市值超1.6亿美元，一跃成为景林(lín)资产的第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。与此同(tóng)时，景林资(zī)产一季度还建仓了(le)好未(wèi)来，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)达224.6万股。

　　今年以(yǐ)来，上述两只教育个(gè)股股价均处(chù)于震荡态(tài)势，并无太多亮眼表(biǎo)现。

　　景林资产认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)对考试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。双减政策推行之后，目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头公司本(běn)身来说(shuō)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，我们看(kàn)到(dào)了相关的积极信号。”景林(lín)资产表(biǎo)示。

　　值得(dé)一提的是，高毅资产(chǎn)对于教育领域也颇为看好(hǎo)，但是(shì)标的(de)选择似乎(hū)与景(jǐng)林资产存在分(fēn)歧。

　　美(měi)国证券交易委员会公(gōng)开资料(liào)显(xiǎn)示，截至今年一季度末，高毅(yì)资产持(chí)有新东方24.4万股，相比(bǐ)于去年底减(jiǎn)仓超10万股，减仓比例接近(jìn)三(sān)成。而一季(jì)度高毅资产(chǎn)大举买入近156万股好未来(lái)，相比(bǐ)于(yú)去(qù)年底增持(chí)幅度达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠，炮轰市场投机之风(fēng)

　　自五一(yī)节过后，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块成为资金炒作AI的重点(diǎn)方向，中特估支线也由暗转明，晋升(shēng)市场(chǎng)第二大主线。

　　可好景不长，本周中特(tè)估仅热闹了一(yī)两天，随后便开始持续下跌，传媒、游戏板(bǎn)块更(gèng)是大幅杀(shā)跌，高位股接(jiē)连跳(tiào)水。

　　（本文内容为客观数据信息(xī)罗列(liè)，不构(gòu)成任何投资建议(yì)）

　　此前(qián)连续24个交易日(rì)成交(jiāo)额超万亿(yì)元阶段纪录，在本(běn)周遭遇(yù)终结。周三时(shí)，市场成(chéng)交量尚(shàng)且保(bǎo)持(chí)在1.2万亿水平(píng)，周四(sì)便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成交额连续(xù)两日萎缩，分(fēn)别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶段。

　　面对市场的急剧(jù)降温，市场(chǎng)观点(diǎn)认为，主要(yào)原因是5月11日晚间发布的金融(róng)数据大幅低于(yú)预期。

　　据(jù)国(guó)盛证券，4月新增(zēng)信(xìn)贷7188亿(yì)元，虽然同比(bǐ)多增734亿元，但是考虑到去(qù)年4月基(jī)数的异常，因而与往年相比(bǐ)，今(jīn)年4月信贷则是明显跌落，而今(jīn)年4月信贷低于2021年同期(qī)7512亿元。居民贷款回落再度(dù)成为(wèi)信贷回落的主要原(yuán)因。而(ér)企业中长期贷款继续保持同比(bǐ)多(duō)增，4月同比多增现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动(dòng)社融增速(sù)回落(luò)，4月(yuè)新增(zēng)社融(róng)1.22万亿，与2021年4月相(xiāng)比(bǐ)，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证(zhèng)券的点评(píng)称，4月下(xià)旬票据(jù)利率先下后上，并(bìng)不意味着贷款好转了，主要因为今年国股行NIM和营收压(yā)力很大，一直(zhí)在压降票据等低效资产，对分行收(shōu)票额度控制很严。4月(yuè)前两(liǎng)旬已经收(shōu)了(le)很(hěn)多(duō)票，后面(miàn)改用其他贷款来冲。5月上旬票据已经快要(yào)接近零利率了，信(xìn)贷再度出现(xiàn)深度负增长，这(zhè)是4月信贷斜率(lǜ)过于陡峭化产生的后果，5月份的贷款可能(néng)仍然不太乐观。

　　在(zài)这种背景之(zhī)下，市(shì)场要想(xiǎng)好起来，必然要(yào)让(ràng)大家(jiā)看到(dào)宽(kuān)信用的信(xìn)号出现，而这可能(néng)还需要一定的时(shí)间(jiān)。

　　当前市场(chǎng)存量资金博弈的背(bèi)景不(bù)改，而两大主线(xiàn)人工智能和中特估，今年已然累计不小的涨(zhǎng)幅。中特估这(zhè)边，本月还有多只央企ETF等待进(jìn)场，而人(rén)工智能这边(biān)，在未有(yǒu)增量资(zī)金进场(chǎng)的情(qíng)况之下(xià)，再想继续(xù)向(xiàng)上，压力(lì)不小。

　　本周大跌之(zhī)后(hòu)，但斌(bīn)更是(shì)罕见的在深夜抒(shū)发感想。大谈公募(mù)基(jī)金经理的(de)难处，在业绩和投资(zī)信仰(yǎng)之间无(wú)法两(liǎng)全(quán)。紧(jǐn)接(jiē)着，炮(pào)轰当下(xià)市场(chǎng)投机(jī)之(zhī)风大盛，认(rèn)为(wèi)当下(xià)市场交易机制应要有所改变(biàn)。

　　相信，这(zhè)不仅仅只是(shì)但(dàn)总一(yī)个(gè)人的心声。

　　今年以来，市(shì)场看着(zhe)红红(hóng)火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更(gèng)是有苦(kǔ)难言，市场上大热的(de)人工智能(néng)，游资炒(chǎo)作的“星辰大海”，根本不(bù)符合他们的机构审美。直白(bái)点(diǎn)说，市场根本就是绕着(zhe)公募持仓(cāng)在涨。

　　大家都是有苦难(nán)言.......

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