国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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