国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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