国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术(shù900g是几斤 900g是多少毫升)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，900g是几斤 900g是多少毫升持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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