国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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