金融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正式(shì)启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)。北(běi)向互换通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外(wài)投资者(zhě)可(kě)通(tōng)过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的(de)交易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内地(dì)银行间债券市场准入备案的境(jìng)外(wài)机(jī)构投资者，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资(zī)者需同时申请(qǐng)成为(wèi)场外结算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算(suàn)所和场外结(jié)算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司针对双方(fāng)清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了两(liǎng)地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排(pái)和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互(hù)换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因(zī)者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投(tóu)资者可联(lián)系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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