国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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