国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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