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文章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思(sī)
• 2、基(jī)金净值(zhí)和单(dān)位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么意(yì)思

基金中的单位净值是什么意思

单(dān)位净值是股(gǔ)市(shì)术语(yǔ)，全称基金单位净值(zhí)，是指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额及赎回(huí)金额计(jì)算的基础(chǔ)，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基(jī)金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份(fèn)额(é)。

基金单位净值即每份基金单位(wèi)的净资(zī)产价值，等于基金(jīn)的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部(bù)发行(xíng)的单位份额总数。其(qí)计(jì)算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值=总(zǒng)净(jìng)资产(chǎn)/基(jī)金份额(é)。基金(jīn)净值一般(bān)日终公布(bù)，您可以通过行(xíng)情(qíng)软件查看每日基金(jīn)净值(zhí)。

单位(wèi)净值(zhí)是指开放(fàng)式基(jī)金申购份额及(jí)赎回金额(é)计算(suàn)的基础，即基金单位(wèi)的净资产价值。每个营(yíng)业日根据基(jī)金所投资(zī)证(zhèng)券(quàn)市场收盘价计(jì)算出基(jī)金总资产价值(zhí)，扣除(chú)基金当日的各(gè)类成本及费用后，得出该基金当日的资产净(jìng)值。

基金净值和单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是什么意思(sī),有(yǒu)什么区(qū)别(bié)呢?

1、净值就是你购买基金的单价(jià)，最新净值(zhí)就是最近（可能是今天的或者这个(gè)月的(de)，总之是最近的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单价。单位净(jìng)值023是指这个理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单(dān)位净值就是每一份基金的(de)价格(gé)，比如基金(jīn)净值为1，投资者买入1万元，那么最终投资者(zhě)获(huò)得(dé)1万份的(de)数(shù)量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基(jī)金在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累(lèi)计收(shōu)益。反映不同(tóng)：单位净值反映的(de)是(shì)某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在(zài)运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单地说(shuō)，相当于每(měi)只(zhǐ)基(jī)金的(de)价值(zhí)。其计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=(基金资产总(zǒng)值(zhí)-基金(jīn)负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基金份额的市场价值。它的(de)计算方法(fǎ)是将基金的净资(zī)产除(chú)以基金(jīn)的总(zǒng)份额。净(jìng)资产是(shì)指扣除(chú)基金的负债后的总资(zī)产净值。基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)的变动主要受到基金投资组合中各项资产价格的波动(dòng)影响。

指(zhǐ)数基金的单位(wèi)净值是什么意思

而指数(shù)基金单位净值是指(zhǐ)，基(jī)金公司根据资产净值，除以(yǐ)基金份(fèn)额的总额得(dé)出的(de)每一份基金净(jìng)价值。简单来(lái)说，就是(shì)基金的(de)总市(shì)值除以总份额，得到的结果就是单位(wèi)净值(zhí)。指数(shù)基金(jīn)的(de)单位净值通常会随着市场(chǎng)波动而上升(shēng)或下(xià)降(jiàng)。

在金融(róng)投(tóu)资领(lǐng)域，单(dān)位(wèi)净值是(shì)指(zhǐ)一个基金产品的净资(zī)产分配(pèi)到每一个基金(jīn)份额上(shàng)面的(de)金额。也就是说，基金每(měi)个份额所代表的价值就(jiù)是(shì)单位净(jìng)值。一般来说，基金的净值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每(měi)份基(jī)金(jīn)单位的净(萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市jìng)资产价值，等于基金(jīn)的(de)总(zǒng)资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额再除以基金(jīn)全部(bù)发行的(de)单位份额总数。开放式基金的申购(gòu)和赎(shú)回都以这个价(jià)格进行(xíng)。也就是说(shuō)，基金的净值相当于就是(shì)基金(jīn)的价格。

基金单位资产净值是每一基(jī)金单位代表(biǎo)的基金资产的净值。基金单(dān)位资产净值=(基金资产(chǎn)-基金负债(zhài))/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开(kāi)放式基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计算的基础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基(jī)金资产总值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金总份额。

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