国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至40是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题6.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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