就在全球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年底以(yǐ)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗来一直超配英伟达，但是目(mù)前(qián)已经部(bù)分(fēn)获(huò)利了(le)结，现(xiàn)在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总(zǒng)部位(wèi)于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥(yōng)有(yǒu)200多年(nián)历史的欧洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年英伟(wěi)达业绩第(dì)一爆发之际，就(jiù)增(zēng)持(chí)了(le)英伟达。当时的持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直(zhí)不怎么涨(zhǎng)。这家资管机(jī)构也不得(dé)不(bù)修正(zhèng)自己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持到(dào)不足1万股。不过这个(gè)时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了(le)60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货(huò)币的上上(shàng)下下，让英(yīng)伟达的股价如做(zuò)过(guò)山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价(jià)也一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是(shì)在(zài)2022年第(dì)二(èr)季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三(sān)波下(xià)挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，受(shòu)AI概(gài)念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超过1万(wàn)亿美元，差(chà)点(diǎn)成为(wèi)全球第(dì)9家市值超1万亿(yì)美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高(gāo)位套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教父”的(de)当代著名投资(zī)估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一(yī)直(zhí)在投资英伟达，如(rú)今已经卖掉(diào)了该公司(sī)的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天(tiān)早上英伟达还(hái)在(zài)我的投资组(zǔ)合里，最后(hòu)把它剔除出投资组合，因为我无(wú)法承受这(zhè)样的上涨，一周内市(shì)值就增加了3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续(xù)价值的绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗，英伟达目前在250亿(yì)美(měi)元的人工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的(de)预(yù)测是，10年后该市场规模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估(gū)值(zhí)也(yě)要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达(dá)这家公(gōng)司，但(dàn)如果作为一项投资的(de)话，我(wǒ)怎么(me)都得不出(chū)每(měi)股(gǔ)400多(duō)美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美(měi)元(yuán)到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华(huá)尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持(chí)了仓(cāng)位，也有人认(rèn)为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达(dá)给出买入(rù)评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数30人(rén)增加约三分之一。这些分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出(chū)的(de)股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股(gǔ)价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究(jiū)公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达(dá)目标股价(jià)，是因为先前估测的获利(lì)预期太低。目前投(tóu)资(zī)人仍(réng)存(cún)在(zài)不同的(de)声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表(biǎo)示，英伟(wěi)达估值过高，目前已进入泡(pào)沫阶段(duàn)。

　　去年以来(lái)华尔街预(yù)测最准(zhǔn)确的分析师、美国银行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技(jì)股(gǔ)和AI概念股(gǔ)的(de)估值过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联(lián)储的加(jiā)息周期或(huò)许还未结束。过(guò)去的泡沫(mò)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗形成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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