国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米。

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