国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhě云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人ng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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