国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香林心如生肖，林心如生肖属什么港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓林心如生肖，林心如生肖属什么阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了林心如生肖，林心如生肖属什么美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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