近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日(rì)至(zhì)19日正式发售，募集规模(mó)上(shàng)限均为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中(zhōng)特(tè)估行(xíng)情持(chí)续发酵，市场也预期(qī)此次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪面(miàn)和资金面助推中特(tè)估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨板块方向一(yī)览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特(tè)估(gū)行情带动央(yāng)国企上(shàng)市(shì)公(gōng)司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行情。截(jié)至(zhì)5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国(guó)有(yǒu)企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外(wài)资及合资企业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年(nián)内(nèi)涨幅居前(qián)的国企股中，传媒、计算(suàn)机、通信、家(jiā)用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护理板块个(gè)股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子(fāng)向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数(shù)字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池(chí)板块个股平(píng)均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景(jǐng)气低估方向

　　随(suí)着中特估(gū)行情(qíng)发(fā)酵(jiào)月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等多股回(huí)调近20％。从(cóng)资金面来(lái)看(kàn)，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一别此前连(lián)续6日加(jiā)仓而(ér)减持，不过，具体个(gè)股(gǔ)方面，仍有不少个股获逆(nì)市加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油(yóu)、设计总(zǒng)院本周累计(jì)加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山(shān)西(xī)证(zhèng)券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复(fù)仍在演绎。短(duǎn)期行情在迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子热点题材上体(tǐ)现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来看(kàn)，未(wèi)来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战(zhàn)略(lüè)性重组(zǔ)和专业化(huà)整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上市平台或(huò)重组预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面(miàn)较弱，但因行业(yè)景(jǐng)气、周期上行(xíng)等(děng)原因(yīn)，近期(qī)有所改善，并有(yǒu)望持续(xù)向好(hǎo)，如建筑(zhù)和(hé)船舶(bó)制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前(qián)估值明显偏低(dī)，但是受(shòu)益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业(yè)领域与三(sān)大通信运营商等(děng)。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事业(yè)、交运(yùn)和通信。

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