国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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