国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(j中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高ìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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