国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万gta5怎么切换角色股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(gta5怎么切换角色dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuìgta5怎么切换角色)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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