国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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