金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过(guò)北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发(fā)布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中(zh鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别ōng)心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外(wài)结(jié)算(suàn)公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地(dì)区(qū)的(de)境外(wài)投资者可通过(guò)两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自(zì)联(lián)合(hé)公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额(é)度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别方清算所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算(suàn)所和(hé)场外结算公(gōng)司应(yīng)当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清(qīng)算(suàn)会员应当(dāng)遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作(zuò)的(de)差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工作，确(què)保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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