公募基金(jīn)提(tí)前布局

　　凭借着AI芯(xīn)片和算力(lì)的先进技术，英伟达公司的股价在(zài)近期(qī)大涨。5月(yuè)30日盘(pán)中(zhōng)，该公(gōng)司股价最高(gāo)达到419.38美元，公司(sī)市值一度(dù)突破万亿(yì)美元。截至(zhì)6月1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧(jiù)有(yǒu)望(wàng)再次突破万(wàn)亿美元的市值。

　　英伟达(dá)公司在中国官网宣称：“我们(men)在AI和元宇(yǔ)宙方面的工作正在改变(biàn)全球大(dà)型行业，并将为(wèi)社(shè)会带来深远的影响。”除了英伟(wěi)达公司，微软、ADM等科(kē)技公司也(yě)加大了AI方(fāng)面的(de)投资(zī)。

　　国内市场对于AI行情(qíng)的(de)关(guān)注热情(qíng)也是(shì)持续高涨。Choice数据显(xiǎn)示，截至6月2日，今年(nián)以来涨幅最高的股票型(xíng)ETF是游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅超(chāo)过(guò)90％，这类(lèi)主题(tí)ETF的大涨也(yě)与AIGC（人工智能自动内容生成(chéng)）概念的(de)热炒有(yǒu)关(guān)。涨幅紧随其后的便是传媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大数据、人(rén)工智能主(zhǔ)题ETF涨幅超过(guò)30％。

　　公募基金也早(zǎo)已布局英伟达或相关(guān)概(gài)念股。交易(yì)软件通(tōng)达信推出了英(yīng)伟达概(gài)念(niàn)股，该软件信息显示(shì)，相(xiāng)关(guān)概念股一共包含32家A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)，这(zhè)些公司与英伟达在(zài)某些方面有(yǒu)业(yè)务上的合作。从公募基金(jīn)一季度末的(de)数据来看，部分(fēn)被纳(nà)入(rù)重仓股名单。

　　直(zhí)接或(huò)间(jiān)接(jiē)持有(yǒu)英伟(wěi)达公(gōng)司股票(piào)的公募基金主(zhǔ)要集中(zhōng)在能(néng)投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持有英伟达且基金规模最(zuì)高的是广发纳斯达(dá)克100ETF，该(gāi)只基金今年一季度(dù)末规模为147.59亿元，跟踪指数(shù)为纳斯达克100指数，前十大重仓股中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多(duō)家全球科(kē)技公司。

　　主动管(guǎn)理型(xíng)基(jī)金中，持有英伟达(dá)且(qiě)规模最高的是广发全球精选(xuǎn)，该只基金(jīn)今年一(yī)季度末规模为(wèi)25.6亿(yì)元，英伟达(dá)是其第(dì)二大重仓股，持(chí)有12.6万股，持仓市(shì)值占净值比例(lì)为9.39％。除了(le)英伟(wěi)达，该基金还持有(yǒu)微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技(jì)股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊告诉《国际金(jīn)融(róng)报》记者，国内AI投资的热潮与微软、英伟达(dá)等美股科(kē)技股(gǔ)年初至(zhì)今的大涨有关。

　　郑(zhèng)昕昊称，年初以来，微软(ruǎn)就在AI领域加大了投资，先是宣(xuān)布将(jiāng)ChatGPT整合入搜索引擎(qíng)Bing，然后又将其(qí)整(zhěng)合进Office办公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等(děng)。此(cǐ)外(wài)，微软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追(zhuī)加投资数十亿美元(yuán)，这是(shì)AI领域史上规模最(zuì)大的(de)一笔投资。作(zuò)为一站式解决方案的提供商，英伟达(dá)公司是今年(nián)AI概(gài)念热潮(cháo)中的另一大赢(yíng)家，该公(gōng)司今年一季度的业(yè)绩(jì)远超(chāo)预(yù)期，AI芯片所(suǒ)在数据中心(xīn)业务的(de)营收创历(lì)史新高，远好于(yú)市(shì)场预期。

　　如何(hé)把握投(tóu)资机会

　　对于寻求AI主题投(tóu)资机会的投资(zī)者(zhě)而言，英(yīng)伟(wěi)达和(hé)微软在内(nèi)的(de)众多美股科技股(gǔ)公司(sī)是其关注的焦点(diǎn)。

　　“从目前的(de)产业发展趋势来看，AI应用已是科(kē)技(jì)革命(mìng)最(zuì)新的(de)突破口(kǒu)。能够(gòu)率先建立(lì)起良好(hǎo)商业模式的公司与掌握AI应用核(hé)心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司将会成为未来最(zuì)有潜力的大赢家。显然，微(wēi)软、英伟达已具备(bèi)这些特质(zhì)，他们的(de)中(zhōng)长(zhǎng)期(qī)基本面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然(rán)AI产(chǎn)业未(wèi)来的故事看起来很美好(hǎo)，但实(shí)际投资中(zhōng)还受诸多因素影(yǐng)响。

　　郑昕昊认为(wèi)，半导体作(zuò)为AI受(shòu)益(yì)板块(kuài)，受(shòu)到资金(jīn)关注，行业成(chéng)交热度上升(shēng)，从(cóng)3月中旬(xún)一直涨至4月上(shàng)旬，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨(zhǎng)并未得(dé)到(dào)业绩(jì)的验证，半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)行业一季(jì)度整体营收(shōu)同比下降2.9％，净利(lì)润同(tóng)比大幅(fú)下(xià)降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产(chǎn)业数(shù)据的跟踪，目前全(quán)球半导体(tǐ)产业整(zhěng)体(tǐ)仍处于主(zhǔ)动去(qù)库(kù)存阶(jiē)段，行(xíng)业(yè)并未迎(yíng)来拐(guǎi)点。在缺乏(fá)基本面支撑的(de)情(qíng)况下，4月(yuè)中旬(xún)以来半导体重(zhòng)回弱(ruò)势。最近两周，半(bàn)导体(tǐ)板(bǎn)块虽然有所企稳，但(dàn)也(yě)很难(nán)说(shuō)行业已经迎(yíng)来(lái)拐点(diǎn)。”郑昕(xīn)昊(hào)表(biǎo)示。

　　金百临(lín)咨询(xún)首(shǒu)席(xí)分析师秦洪告诉记者(zhě)：“半导(dǎo)体板块(kuài)回暖的驱动(dòng)力主要来源于AI产(chǎn)业的大发展，带动GPU（图(tú)形处理(lǐ)器）为代表的算力芯片(piàn)业(yè)务快速增(zēng)长，美股英伟达(dá)的股价表现(xiàn)以(yǐ)及背(bèi)后的产能扩张信(xìn)息就是最好(hǎo)的例证。而从未来的一段时(shí)间来看(kàn)，AI产业发(fā)展仍然(rán)是强劲有(yǒu)力，且空间不可小视(shì)。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管目前(qián)半(bàn)导体产(c吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗hǎn)业周期尚未反转(zhuǎn)，但在资金情绪、政策扶持和半导体设备业绩高增长等利(lì)好因(yīn)素支撑下，当前(qián)位置也不悲观。

　　站在投资(zī)的(de)角(jiǎo)度考虑，秦洪(hóng)认为(wèi)，虽然AI产业的发展趋势值(zhí)得(dé)期待，但投资需要(yào)仔细观察，“就A股的过去经验来看(kàn)，大(dà)热必(bì)死、均值回归的规律(lǜ)永不变色，所以投资与吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗产业发展之间存在(zài)着(zhe)较(jiào)大差异。在操(cāo)作中，不宜(yí)在股(gǔ)价高涨、人气亢奋(fèn)时买入，而是需要在相对低(dī)位(wèi)或调(diào)整(zhěng)一定程度后再买入。”

　　郑昕昊认(rèn)为，投资者除了关注AI产(chǎn)业景(jǐng)气(qì)、资金情绪、政(zhèng)策(cè)等因素(sù)外，还需要关注(zhù)业绩验证(zhèng)以及(jí)估值等因素。在具体投(tóu)资的时候要选择掌握核(hé)心技术、真正具有核(hé)心竞争力的(de)投资标的，确保产业景(jǐng)气能(néng)够反映在(zài)未来的业绩上，要避免没有(yǒu)业(yè)绩支(zhī)持的跟风炒(chǎo)作。另外(wài)，好的投资(zī)标的也要(yào)以合适的价格买入(rù)，否则很可能会赚了景气亏了钱(qián)。最(zuì)后，投(tóu)资者要做好分(fēn)散配置，不要(yào)将(jiāng)资(zī)金全押一个赛道。

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