国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(s生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思hì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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