国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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