国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐn蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子g)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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