昨夜，据路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人(rén)士(shì)透露(lù)，美(měi)国总统拜(bài)登(dēng)和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终(zhōng)可(kě)能(néng)达成的不会是(shì)一份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需(xū)要冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷立法者花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法案，而是(shì)一份(fèn)包含几个关键(jiàn)数字(zì)的精(jīng)简协议。另一(yī)位(wèi)消息(xī)人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可(kě)自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总额的(de)27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于(yú)国(guó)防，一(yī)些议员表示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当(dāng)前的任(rèn)务(wù)是监控市场形势并(bìng)及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)预计(jì)布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反映了市场(chǎng)对全(quán)球(qiú)宏观(guān)经济形势的(de)评估(gū)。美(měi)国(guó)加息阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认(rèn)为接下来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消化(huà)了约14个基点的(de)加(jiā)息预期(qī)，由于美联储加(jiā)息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新高，市(sh冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷ì)值曾(céng)达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美(měi)元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相(xiāng)当于(yú)两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上最(zuì)大(dà)单日市值(zhí)增(zēng)长规(guī)模(mó)，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美(měi)元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人(rén)工(gōng)智能计(jì)算任(rèn)务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟(wěi)达如(rú)今在(zài)AI用(yòng)途的芯(xīn)片领域占据主导地位(wèi)，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下(xià)滑(huá)并创下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经历短暂反弹后(hòu)于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期货日(rì)报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前(qián)美(měi)国(guó)两党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明显；而(ér)从(cóng)美(měi)联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接下来(lái)继(jì)续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商(shāng)品价(jià)格(gé)普遍形成一定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月(yuè)份公(gōng)布的(de)社(shè)融和固定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略低于(yú)市场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关联(lián)性(xìng)较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但(dàn)随(suí)着成本端(duān)原料价(jià)格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没(méi)有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹(wén)、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌(diē)回升，减产不及预期以及原(yuán)料(liào)成本持(chí)续下(xià)移导(dǎo)致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近(jìn)淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业研(yán)究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月(yuè)来钢(gāng)材下游需(xū)求恢(huī)复距离此前(qián)预(yù)期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对(duì)下游(yóu)需求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中的(de)下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压(yā)低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来(lái)看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华(huá)告诉(sù)记者，主要有以下三个方(fāng)面(miàn)的问题(tí)：一是(shì)高(gāo)炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国(guó)内(nèi)政策(cè)刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内需(xū)虽然(rán)未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期(qī)出(chū)现，但国内市(shì)场利空(kōng)在价格(gé)中已有体现(xiàn)，从后期市(shì)场表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材(cái)供应压力会明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一(yī)个相对(duì)重要的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石(shí)非(fēi)主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不过目(mù)前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具(jù)备两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对于后(hòu)期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱势，整(zhěng)体(tǐ)易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市(shì)场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期(qī)货价(jià)格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷nián)5月(yuè)之前(qián)的(de)水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫(yì)情初期的(de)价格区间有利于行(xíng)业(yè)供需加快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社(shè)会(huì)库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来(lái)自(zì)政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及(jí)国(guó)内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前(qián)的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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