昨夜，据(jù)路透社最新报道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务(wù)上限(xiàn)达成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开支方(fāng)面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和另一(yī)名了解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长达数(shù)百页(yè)、可能(néng)需要立法者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关(guān)键(jiàn)数(shù)字(zì)的精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的(de)最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国(guó)防(fáng)，一些议(yì)员表示不(bù)应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日(rì)举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是(shì)监(jiān)控(kòng)市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保(bǎo)生产者(zhě)和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美(měi)元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油(yóu)价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新数(shù)据(jù)显示(shì)，交(jiāo)易员们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下(xià)来(lái)两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约(yuē)显示消化了约14个基(jī)点的加息预(yù)期，由于美(měi)联(lián)储加息规模通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达(dá)到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第(dì)九家(jiā)市值(zhí)突(tū)破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日(rì)的(de)市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英(yīng)伟达(dá)数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远超人们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期(qī)再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在接受期货(huò)日(rì)报记者(zhě)采访(fǎng)时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏(h撒贝宁个人资料简历óng)观层面，目前美国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临(lín)近，市场各(gè)方的避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前(qián)美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一定压(yā)力。国内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的(de)社融和固定资产投资(zī)等经(jīng)济数据略低于市场，市场担(dān)心经济(jì)复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业层(céng)面(miàn)也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强的减产动(dòng)力(lì)。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以(yǐ)及原料(liào)成本持续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自(zì)今年3月(yuè)中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材(cái)下(xià)游需(xū)求恢复距离(lí)此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在(zài)市(shì)场供(gōng)需阶(jiē)段性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃(rán)料进口规模(mó)又出(chū)现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计(jì)，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材(cái)五大品(pǐn)种周(zhōu)度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别(bié)为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问(wèn)题来看，方(fāng)正中(zhōng)期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)以下三个方面的(de)问题：一是高炉减产不(bù)充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三(sān)是国内政(zhèng)策(cè)刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应压(yā)力(lì)会(huì)明显增加(jiā)，产量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政(zhèng)策时(shí)点可能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需(xū)要(yào)黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不(bù)过目前焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后(hòu)续钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种止(zhǐ)跌需(xū)要具备两个条件：一(yī)是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市场对于后期(qī)供需平(píng)衡的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来(lái)看(kàn)，在进(jìn)口煤冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢(gā撒贝宁个人资料简历ng)厂(chǎng)主(zhǔ)动减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与(yǔ)成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社(shè)会库(kù)存(cún)较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势(shì)缓和以及国(guó)内外价差(chà)有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在(zài)后续进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么低价(jià)可(kě)能会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行情(qíng)出(chū)现阶段反弹。

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