国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(现实中真的可以把人玩坏吗jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(y现实中真的可以把人玩坏吗ú)其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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