国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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