国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股(放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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