国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正srds是什么意思，srds是什么意思啊(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进srds是什么意思，srds是什么意思啊5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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