国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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