私募(mù)大佬葛(gé)卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？(bù)动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进股安恒(héng)信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出(chū)现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只股票的(de)持(chí)仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不(bù)变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持(chí)股现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？数量较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不(bù)变(biàn)，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从(cóng)供应链(liàn)到相关(guān)的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年一(yī)季(jì)度的努力，主要调(diào)整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于公司(sī)在国产替(tì)代和业(yè)务开拓上(shàng)的进展，预计(jì)从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度分别减持容百科(kē)技(jì)61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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