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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位(wèi)净值(zhí)是什么意(yì)思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金(jīn)的单(dān)位净值是什(shén)么意(yì)思

基(jī)金中的(de)单位净值是什么(me)意思

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称(chēng)基金单位净值，是指开(kāi)放式基金申购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的(de)基础，计算公式为：基金单位净值=（基(jī)金资产总值(zhí)－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值即每(měi)份基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金的(de)总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=总净(jìng)资产/基(jī)金份额。基(jī)金净值一般日终公布，您可以通过(guò)行(xíng)情软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净值是指开(kāi)放式基(jī)金申购份额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础，即基金单位(wèi)的(de)净(jìng)资产价值。每个营业日(rì)根据基(jī)金所投资证券市场收盘价(jià)计算出基金总资产价值，扣除基(jī)金当日(rì)的各(gè)类成(chéng)本及(jí)费用后，得出该基金当(dāng)日的资产(chǎn)净值。

基金净值(zhí)和单位净值(zhí)是(shì)什么意思,有什(shén)么区(qū)别呢?

1、净值就是(shì)你购(gòu)买基金的(de)单(dān)价(jià)，最新净值就是最近（可能是(shì)今天的或者这个月的，总之是(shì)最近的）这(zhè)个基金的单价。单位净(jìng)值(zhí)023是指(zhǐ)这个理财产(chǎn)品一(yī)份要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位净(jìng)值就是每一份基(jī)金的价格，比(bǐ)如基(jī)金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终投资者获得(dé)1万(wàn)份的(de)数量(liàng)（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位(wèi)净值是每份额的(de)基金在当日的价值(zhí)，累计净值(zhí)指(zhǐ)基金体现的是(shì)基金(jīn)成立以来的累计收(shōu)益。反映(yìng)不同：单位净值反映的(de)是某一时(shí)间点基(jī)金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说(shuō)，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单(dān)位净值(zhí)是指每个(gè)基(jī)金份额(é)的市场价值。它的(de)计算方法是将基金(jīn)的净资(zī)产除以基金(jīn)的总份额。净资产是指(zhǐ)扣除基金的负债后的总资产净值。基金(jīn)单位净值的变动主要受(shòu)到基金投资(zī)组合(hé)中各项资产(chǎn)价格的波动(dòng)影响。

指(zhǐ)数基金的单位(wèi)净值是(shì)什么意(yì)思

而指数基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)是指，基金(jīn)公司(sī)根据(jù)资(zī)产净值(zhí)，除(chú)以基金份额(é)的(de)总额得出的每一份基金净价值。简单(dān)来(lái)说，就是基金(jīn)的(de)总市值除以总份额，得到的结果就是单位净值。指(zhǐ)数基金(jīn)的(de)单位(wèi)净值(zhí)通常(cháng)会(huì)随着(zhe)市(shì)场波动(dòng)而上升或下降。

在金融投(tóu)资领域，单位净值是指一个基金产品的(de)净资产分配到每(měi)一个(gè)基金份额上面(miàn)的金额。也就是说，基金每个份额所(suǒ)代(dài)表的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是又称基金单位净值，是(shì)每份基金(jīn)单位的净资产价值，等于基金的(de)总资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额再除(chú)以(yǐ)基金全部发(fā)行的单位份(fèn)额总数。开放(fàng)式基金的(de)申购(gòu)和赎回都(dōu)以这个价格进行。也(yě)就是说，基金的(de)净值相当于(yú)就是基金的(de)价格。

基金单(dān)位资产(chǎn)净值是(shì)每一基(jī)金单(dān)位代表(biǎo)的基金资(zī)产的(de)净(jìng)值。基(jī)金单位(wèi)资产净值=(基金资产-基金(jīn)负(fù)债)/基金份额(é)。

单位净值是股市术语(yǔ)，全(quán)称基金单位净值，是指开放式基金(jīn)申购份额及赎回金额(é)计算的基(jī)础，计算公式(shì)为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值(zhí)－基金(jīn)负债）/基金总(zǒng)份额。

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