近(jìn)日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的(de)中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发售，募(mù)集规模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下(xià)热门(mén)主线(xiàn)北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯的(de)中特估行情持续发酵，市场也预期此次央(yāng)企主题的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金(jīn)面助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨幅居(jū)前(qián)，领涨板(bǎn)块(kuài)方(fāng)向一览

　　复盘今年(nián)以来行情(qíng)，中特估(gū)行情带(dài)动(dòng)央国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其(qí)也催化多个相关(guān)板(bǎn)块和个股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不(bù)计算年内上市新股(gǔ)，A股(gǔ)整体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资(zī)及(jí)合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居(jū)前的(de)国(guó)企股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块个股均(jūn)值(zhí)涨幅(fú)相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮(yǐn)料、商(shāng)贸零(líng)售(shòu)、轻工(gōng)制造、美北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前的(de)方向为(wèi)出版、影视院线(xiàn)、计算机设备(bèi)、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电池板块(kuài)个股平均跌(diē)幅(fú)居前。

注：分板块统(tǒng)计(jì)国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分(fēn)化(huà)，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特(tè)估行(xíng)情发酵月余，部分高(gāo)位(wèi)人(rén)气股(gǔ)近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩(xuān)、中(zhōng)铝国际等(děng)多(duō)股(gǔ)回调近20％。从资金面来看，作为市(shì)场(chǎng)“聪(cōng)明钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前连续6日加仓而(ér)减持，不过，具(jù)体个股方面，仍有不(bù)少(shǎo)个股获逆(nì)市(shì)加(jiā)仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设计总院(yuàn)本周累(lèi)计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研(yán)报(bào)指出，现(xiàn)有的“中特(tè)估”概念引发的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值(zhí)挖(wā)掘方(fāng)面仍有较(jiào)大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合(hé)型：关注央企(qǐ)战略性重(zhòng)组(zǔ)和专业(yè)化整合，以及存(cún)在优质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周期上行等(dě北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯ng)原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持(chí)续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑(jí)变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业(yè)领(lǐng)域与三(sān)大通信运(yùn)营商等。重点关注行(xíng)业(yè)：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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