近期(qī)市(shì)场风向(xiàng)变动，北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，外资(zī)基金(jīn)也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡上(shàng)行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金开(kāi)始(shǐ)行动。透(tòu)露什么(me)信号(hào)？我(wǒ)们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为(wèi)中国平安、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒(méi)、海尔生物。4月，基(jī)金加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱(yú)乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基金(jīn)也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基(jī)金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱(yú)乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选基金大中华(huá)和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不(bù)过(guò)，记(jì)者梳理发(fā)现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业链的看(kàn)重是(shì)一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释道(dào)：长期来看，关(guān)注三大主题(tí)。一(yī)是电动(dòng)车供应(yīng)链；二(èr)是技术自主可(kě)控(kòng)；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着(zh七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁e)气候变(biàn)化的影响(xiǎng)日益(yì)显现，全球各国的(de)脱碳行(xíng)动(dòng)变得越来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这(zhè)方面为投资者提供了重要的机会。中国在电动(dòng)汽车价值链的供应方面是全球的领导(dǎo)者，同时(shí)中国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销售的(de)所(suǒ)有电动汽车中，57％是(shì)在(zài)中国销售(shòu)的。

　　整车制(zhì)造(zào)之(zhī)外，中国也是全球电动车(chē)基础设施最完善的国家(jiā)之一。以充(chōng)电桩为例，中国平均一(yī)个公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应(yīng)链中，有许多公司正在在各自的领域(yù)中建立(lì)主导地(dì)位，以某智能组件为例(lì)，它是(shì)电动(dòng)汽车(chē)中用(yòng)于电(diàn)池和电机(jī)温控的(de)关(guān)键(jiàn)组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司(sī)在空调阀行(xíng)业全球市场(chǎng)占(zhàn)有约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽(qì)车阀门行业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车专家(jiā)以及福特(tè)、宝(bǎo)马(mǎ)等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在(zài)法规的支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜力(lì)是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨头安联(lián)投(tóu)资(zī)旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基(jī)金最新(xīn)规模47亿(yì)美(měi)元，截(jié)至3月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券(quàn)、宁德(dé)时代、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、东方财富、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐(zhú)一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁(níng)德时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基(jī)金对中国中(zhōng)免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中(zhōng)其余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车(chē)工业(yè)协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中度方面(miàn)，今(jīn)年(nián)4月，尽管我国(guó)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场共计36家动力电池企业实现装车配(pèi)套，较去年同(tóng)期增加(jiā)2家(jiā)。但(dàn)是排(pái)名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动(dòng)力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度(dù)依(yī)旧较高。

　七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁　企业(yè)排名来看(kàn)，根据(jù)中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟数(shù)据显示，今年(nián)4月，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技(jì)、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的(de)龙头(tóu)企业，宁德(dé)时代于2023年(nián)一季度实(shí)现营业(yè)收入(rù)890.38亿(yì)元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工(gōng)业富联(lián)、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华(huá)创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包(bāo)括(kuò)格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng)、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好(hǎo)的(de)“宁(níng)王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时(shí)代(dài)时，写(xiě)道(dào)：宁德时代所处的位(wèi)置(zhì)是令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长机(jī)遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池因为安全性、生命周期和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎(yíng)；动力电池(chí)的企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有的(de)投资者，他们的判(pàn)断也可能是错的。例如(rú)，若(ruò)未来新的电池技术(shù)出(chū)现，宁德时代的竞争(zhēng)优势不复(fù)。随着电池成本下降，宁德时代(dài)若(ruò)不能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时代和(hé)电动(dòng)车厂商的(de)关系若不能(néng)维系(xì)。这些(xiē)因(yīn)素都(dōu)会影响柏基对于宁(níng)德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在(zài)加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微(wēi)减仓宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩(mó)根基金-中国(guó)A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万(wàn)华(huá)化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平(píng)安、招商(shāng)银(yín)行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里巴巴11.66％。

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