国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的　

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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