国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有(yǒu吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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