国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng戊申年是哪一年)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(d戊申年是哪一年ào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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